Formulare drucken / bearbeiten

Um eine Rechnung im ZUGFeRD oder XRechnung-Format zu erstellen, müssen Sie bei einem vorhandenen Rechnungsformular die Option aktivieren, mit der die PDF-Dateien im ZUGFeRD-Format erstellt werden.

Wählen Sie dazu das entsprechende Formular in der Formularliste an und drücken den Ändern-Schalter. Es öffnet sich das Fenster "Bearbeiten". Aktivieren Sie dort den Karteireiter "ZUGFeRD/XRechnung" und aktivieren die Option "ZUGFeRD V2.1", um das aktuelle ZUGFeRD-Format zu verwenden, das gleichzeitig auch XRechnung kompatibel ist.

Wenn Sie den Dialog über den OK-Schalter schließen wird die Option gespeichert und ab dem nächsten Rechnungsdruck wird die PDF-Datei im ZUGFeRD-Format erstellt.

Zur Kontrolle können Sie die erstellte PDF-Datei mit dem Acrobat Reader öffnen und dort durch Klick auf die Briefklammer prüfen, ob die Rechnungsdaten im XML-Format eingebettet wurden.

Beispiel:

Leitweg-ID und Bestellnummer festlegen

In den Programmoptionen kann unter "Schnittstelle > Zugferd/XRechnung" ein Feld gewählt werden, das als Leitweg-ID und Bestellnummer exportiert werden soll.

Zahlweise und Bankverbindung

Als Bank wird stets Ihre erste Bankverbindung verwendet, die in den Programmoptionen auf der Seite "Firma" eingetragen ist. Die Übernahme in die ZUGFeRD oder XRechnung-Datei erfolgt nur dann, wenn im Auftrag eine Zahlweise eingetragen ist.

Wenn in der Zahlweise die folgenden Wörter enthalten sind, wird dafür der entsprechende "PaymentMeansCode" eingetragen:

"Scheck" => 20
"Kreditkarte" => 48
"SEPA" => 58
"Lastschrift" => 30

In allen anderen Fällen wird "1" verwendet.

Die zulässigen Codes für die Zahlweise sind auf folgender Seite dokumentiert: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL4461/