Offene Posten und Zahlungseingänge > Zahlungseingang buchen

Siehe auch:

Das Fenster zur Eingabe einer Zahlung wird aufgerufen, wenn Sie in der Offenen-Posten-Verwaltung oder im Modul "Kontoauszug abgleichen" einen Zahlungseingang bzw. Ausgang buchen möchten.

Zahlungseingang durchführen...

... für einen offenen Posten

Als Zahlbetrag schlägt Ihnen das Programm automatisch den noch offenen Betrag vor (den Betrag, der im gleichnamigen Feld des OP steht plus Mahngebühr und Mahnzinsen, falls diese im OP eingetragen wurden). Sie können diesen Zahlbetrag beliebig ändern.

... für alle markierten offenen Posten

Besonders rationell ist die Möglichkeit, mehrere offene Posten über das - Schaltfeld zu markieren und anschließend für alle markierten offenen Posten einen Zahlungseingang durchzuführen. In diesem Fall kann kein Zahlungsbetrag eingegeben werden, da AMICRON-FAKTURAden vollen offenen Betrag des jeweiligen offenen Posten als Zahlungseingang bucht (plus Mahngebühr und Mahnzinsen, falls vorhanden).

Falls Sie bei einem offenen Posten Skonto gewährt haben oder eine Mahngebühr oder Mahnzinsen berechnet haben, so sollten Sie vor dem Verbuchen aller markierten offenen Posten prüfen, ob die beim offenen Posten eingetragenen Werte mit denen der Zahlung übereinstimmen. Wenn z. B. Skonto oder eine Mahngebühr eingetragen wurde, der Kunde jedoch Skonto nicht in Anspruch nimmt oder aber die Mahngebühr nicht zahlt, so sollten Sie vor der Durchführung des Zahlungseingangs Skonto und Mahngebühr löschen.

Wenn der offene Posten vollständig bezahlt wurde, wird automatisch:

•der offenen Posten gelöscht

•der zugehörige Auftrag (Rechnung) als erledigt markiert

Zahlungseingänge an die Buchhaltung übergeben

Wenn Sie die Schnittstelle zur Buchhaltung in den Programmoptionen unter "Schnittstelle > Fibu" aktiviert haben, müssen Sie beim Zahlungseingang die für die Buchhaltung notwendigen Daten eingeben oder einfach nur bestätigen.

Falls Sie die Fibu-Schnittstelle nutzen möchten, denken Sie unbedingt daran, die Fibu-Schnittstelle zu aktivieren.

Erst wenn Sie in den Programmoptionen auf der Seite "Einstellungen Schnittstelle Fibu" die Schnittstelle aktiviert haben, werden die Fibu-Buchungen von AMICRON-FAKTURA erstellt. Falls Sie vergessen, die Schnittstelle zu aktivieren, ist es nicht möglich automatisch rückwirkende Fibu-Buchungen zu erstellen.

Übergabe an Mandant/Buchungsjahr

Die Übergabe der Zahlungseingänge erfolgt an den in der Buchhaltung ausgewählten Mandanten und das für diesen Mandanten angewählte Buchungsjahr. Wenn Sie also z. B. für 2023 Zahlungseingänge verbuchen, sollten Sie zuvor in der Buchhaltung 2023 als aktives Buchungsjahr angewählt haben.

Zahlung zum aktuellen offenen Posten an die Buchhaltung übergeben

Die Zahlung wird mit den eingegeben Werten an die Buchhaltung übergeben. Die Vorgaben können Sie in den Programmoptionen unter "Schnittstelle > Fibu" treffen.

Zahlungseingang für alle markierten offenen Posten an die Buchhaltung übergeben

Wenn diese Option gewählt wird, werden zu allen markierten offenen Posten die Zahlungseingänge verbucht. Als Zahlbetrag wird dabei automatisch der jeweilige komplette offene Posten genommen.

Vor dem Verbuchen können Sie das Zahldatum, die Belegnummer, die Konten und den Buchungstext festlegen. Diese gelten dann für alle markierten Posten. Achten Sie also darauf, dass Sie nur diejenigen offenen Posten markieren, für die das Zahldatum und die Konten identisch sind.

Daten zum Zahlungseingang eingeben

Zahlbetrag

Beim Zahlbetrag wird automatisch der noch offene Betrag abzgl. Skonto und Gutschrift zzgl. Mahngebühren und Zinsen vorgeschlagen.

Buchungsdatum

Das Datum des Zahlungseingangs wird automatisch vom Kontoauszug übernommen, sofern dem Auftrag bzw. Offenen Posten eine Zahlung zugeordnet wurde. Andernfalls müssen Sie das Datum manuell eingeben. Aktivieren Sie die Option Datum merken, damit das zuletzt verwendete Datum automatisch beim nächsten Zahlungseingang vorgeschlagen wird.

Die Vorgabe für die folgenden Felder ist in den Programmoptionen unter "Schnittstelle > Fibu" möglich. Die Felder sind nur dann sichtbar, wenn die Schnittstelle zur Buchhaltung aktiviert wurde.

Kundenkonto

Dieses Konto wird nur angezeigt, wenn Sie Sollversteuerung eingestellt haben. Es wird automatisch die Fibukontonummer aus den Kundenstammdaten vorgeschlagen. Falls Sie alle markieren Offenen Posten verbuchen möchten, wird das Kundenkonto ebenfalls nicht angezeigt. Die Buchungen erfolgen in diesem Fall automatisch auf das in den Stammdaten eingetragene Fibukonto.

Geldkonto

Wählen Sie hier die Nummer des Geldkontos, auf dem der Zahlungseingang erfolgt (z. B. 1000 für Kasse oder 1200 für Volksbank). Falls Sie sich die manuelle Eingabe sparen möchten, können Sie in den Fibueinstellungen und bei den Zahlweisen einen Vorgabewert festlegen. Wenn dem Auftrag bzw. Offenen Posten eine Zahlung zugeordnet wurde, wird automatisch das beim Bankkonto eingetragene Geldkonto vorgeschlagen.

Belegnummer

Dieses Feld ist nicht sichtbar, wenn ein Zahlungseingang für alle markierten offenen Posten durchgeführt wird.

Buchungstext

Anstelle der Platzhalter "#AUFTRAGNR", "#KUNDENNR" etc. werden die jeweiligen entsprechenden Werte des offenen Posten eingesetzt. Dieses Feld ist nicht sichtbar, wenn ein Zahlungseingang für alle markierten offenen Posten durchgeführt wird.

Skonto verbuchen bzw. löschen

Falls der Zahlungseingang ohne Abzug von Skonto erfolgt, müssen Sie vor der Eingabe des Zahlungseingangs den Skontowert löschen. Löschen Sie dazu das Eingabefeld "Skonto" oder klicken Sie auf das Schaltfeld vor dem Skontofeld. Die Skonto-Konten für die Übergabe an die Fibu bzw. Datev werden beim jeweiligen Steuersatz eingestellt.

Mahngebühr und Mahnzinsen verbuchen bzw. löschen

Wenn Sie zu einem offenen Posten bereits Mahnungen gedruckt haben, werden (je nach Ihren Einstellungen) beim offenen Posten automatisch Mahngebühr und Mahnzinsen eingetragen. Wenn Sie diese vor dem Zahlungseingang nicht löschen, geht das Programm davon aus, dass diese auch beim Zahlungseingang verbucht werden sollen. Sie können die Werte im Zahlungsdialog bei Bedarf anpassen.

Hat der Kunde die Gebühren oder Zinsen nicht gezahlt, können Sie diese vor dem Verbuchen aus dem offenen Posten entfernen, indem Sie auf das Häkchen vor Mahngebühr bzw. Mahnzinsen klicken.

Falls Sie die Schnittstelle zur Fibu oder DATEV aktiviert haben, können Sie die Fibukonten für die Mahngebühren und Mahnzinsen in den Fibu-Einstellungen ändern.

Weitere Infos zu den erstellten Buchungen beim Zahlungseingang finden Sie im Kapitel "Musterbuchungen".

Hinweise

•Eine Liste der Zahlungseingänge kann in der OP-Verwaltung über das Menü "Drucken" ausgegeben werden.