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Siehe auch:
Einstellungen Schnittstelle Fibu/Datev
Zahlungsausgang durchführen...
...für einen offenen Posten
Als Zahlbetrag schlägt Ihnen das Programm automatisch den noch offenen Betrag vor (den Betrag, der im gleichnamigen Feld des OP steht plus Mahngebühr und Mahnzinsen, falls diese im OP eingetragen wurden). Sie können diesen Zahlbetrag beliebig ändern.
...für alle markierten offenen Posten
Besonders rationell ist die Möglichkeit, mehrere OP über das "markiert"-Schaltfeld zu markieren und anschließend für alle markierten OP einen Zahlungsausgang durchzuführen.
In diesem Fall kann kein Zahlungsbetrag eingegeben werden, da das Programm den vollen offenen Betrag des jeweiligen OP als Zahlungseingang bucht (plus Mahngebühr und Mahnzinsen, falls vorhanden).
Wenn der offene Posten vollständig bezahlt wurde, wird automatisch:
•der OP gelöscht
•die zugehörige Eingangrechnung/Bestellung als erledigt markiert
Zahlungsausgänge an die Buchhaltung übergeben
Wenn Sie die Schnittstelle zur Buchhaltung aktiviert haben (siehe Programmoptionen auf der Seite "Einstellungen Schnittstelle Fibu/DATEV") müssen Sie beim Zahlungsausgang die für die Buchhaltung notwendigen Daten eingeben oder einfach nur bestätigen.
Das Buchhaltungsprogramm muss während der Übergabe der Daten nicht aufgerufen sein.
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Falls Sie die Fibu-Schnittstelle nutzen möchten, denken Sie unbedingt daran, die Fibu-Schnittstelle zu aktivieren. Erst wenn Sie diese in den Programmoptionen auf der Seite "Einstellungen Schnittstelle Fibu/DATEV" aktiviert haben, werden die Fibu-Buchungen von AMICRON-FAKTURA erstellt. Falls Sie vergessen, die Schnittstelle zu aktivieren, ist es nicht möglich automatisch rückwirkende Fibu-Buchungen zu erstellen. |
Übergabe an Mandant/Buchungsjahr
Die Übergabe der Zahlungsausgänge erfolgt an den in der Buchhaltung ausgewählten Mandanten und das für diesen Mandanten angewählte Buchungsjahr. Wenn Sie also z. B. für 2007 Zahlungsausgänge verbuchen, sollten Sie zuvor in der Buchhaltung 2007 als aktives Buchungsjahr angewählt haben. AMICRON-FAKTURA prüft, ob das Datum des Zahlungsausgangs mit dem des gewählten Buchungsjahres übereinstimmt. Falls nicht, erhalten Sie eine entsprechende Warnung.
Das Buchhaltungsprogramm muss nicht aufgerufen sein, wenn Sie die Zahlungsausgänge eingeben.
Zahlung zum aktuellen offenen Posten an die Buchhaltung übergeben
Die Zahlung wird mit den eingegeben Werten an die Buchhaltung übergeben. Die Vorgaben können Sie in den Programmoptionen auf der Seite "Einstellungen Schnittstelle Fibu/DATEV" treffen.
Zahlungsausgang für alle markierten offenen Posten an die Buchhaltung übergeben
Wenn diese Option gewählt wird, werden zu allen von Ihnen markierten OP die Zahlungsausgänge verbucht. Als Zahlbetrag wird dabei automatisch der jeweilige komplette offene Posten genommen.
Vor dem Verbuchen können Sie das Zahldatum, die Belegnummer, die Konten und den Buchungstext festlegen. Diese gelten dann für alle markierten Posten. Achten Sie also darauf, dass Sie nur die OP markieren, für die das Zahldatum und die Konten identisch sind.
Die Vorgaben für die folgenden Felder sind in den Programmoptionen auf der Seite "Einstellungen Schnittstelle Fibu/DATEV" möglich. Die Felder sind nur dann sichtbar, wenn die Schnittstelle zur Buchhaltung aktiviert wurde oder wenn in den Einstellungen zur Schnittstelle die Option "Beim Zahlungseingang obige Felder nur bei aktiver Schnittstelle anzeigen" deaktiviert wurde.
Aufwandkonto
Tragen Sie hier das Konto ein, auf dem der Zahlungsausgang gebucht werden soll. Über den Liste-Schalter oder [F7] erhalten Sie die aktuelle Kontenliste aus der Buchhaltung.
Geldkonto
Wählen Sie hier die Nummer des Geldkontos, auf dem der Zahlungsausgang erfolgt (z. B. 1000 für Kasse oder 1100 für Volksbank). Über den Liste-Schalter oder [F7] erhalten Sie auch hier die aktuelle Kontenliste aus der Buchhaltung.
Belegnummer
In die Belegnummer wird automatisch die Nummer der Bestellung eingetragen. Dieses Feld ist nicht sichtbar, wenn ein Zahlungseingang für alle markierten offenen Posten durchgeführt wird.
Buchungstext
Anstelle der Platzhalter "#RGNR", "#KDNR" etc. wurden die jeweiligen entsprechenden Werte des OP eingesetzt. Dieses Feld ist nicht sichtbar, wenn ein Zahlungsausgang für alle markierten offenen Posten durchgeführt wird.
Hinweise
Einer Liste der Zahlungsausgänge kann in der OP-Verwaltung unter dem Menü "Drucken" ausgedruckt werden.